RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
16/11/2017 14:34
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,34 mi | 99,46 mi | 99,41 mi |
| Patrimônio líquido | 99,25 mi | 99,25 mi | 99,25 mi |
| Total dos passivos | 91.664,68 | 207.035,08 | 162.867,60 |
| Liquidez total | 135.875,54 | 255.358,38 | 206.274,49 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,21% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,34 mi
Set/2017: 99,46 mi
Ago/2017: 99,41 mi
Patrimônio líquido
99,25 mi
Set/2017: 99,25 mi
Ago/2017: 99,25 mi
Total dos passivos
91.664,68
Set/2017: 207.035,08
Ago/2017: 162.867,60
Liquidez total
135.875,54
Set/2017: 255.358,38
Ago/2017: 206.274,49
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,21%
Ago/2017: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.585 | 1.560 | 1.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,07 | R$ 92,07 | R$ 92,07 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Set/2017: 1.078.000
Ago/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.585
Set/2017: 1.560
Ago/2017: 1.572
Valor patrimonial por cota
R$ 92,07
Set/2017: R$ 92,07
Ago/2017: R$ 92,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56.929,09 | 173.201,07 | 126.317,33 |
| └─ Por cota | R$ 0,0528 | R$ 0,1607 | R$ 0,1172 |
| Contas a receber - Aluguéis | 202.535,24 | 202.535,24 | 202.535,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
56.929,09
└─ Por cota
R$ 0,0528
Set/2017: 173.201,07
Ago/2017: 126.317,33
Contas a receber - Aluguéis
202.535,24
Set/2017: 202.535,24
Ago/2017: 202.535,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Set/2017: 99,00 mi
Ago/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Set/2017: 99,00 mi (100,00%)
Ago/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Set/2017: 99,00 mi (100,00%)
Ago/2017: 99,00 mi (100,00%)