RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 14:30
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,75 mi | 99,54 mi | 99,47 mi |
| Patrimônio líquido | 99,21 mi | 99,20 mi | 99,20 mi |
| Total dos passivos | 541.943,45 | 330.129,24 | 264.143,91 |
| Liquidez total | 551.584,78 | 342.460,73 | 278.847,28 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,33% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,75 mi
Jan/2017: 99,54 mi
Dez/2016: 99,47 mi
Patrimônio líquido
99,21 mi
Jan/2017: 99,20 mi
Dez/2016: 99,20 mi
Total dos passivos
541.943,45
Jan/2017: 330.129,24
Dez/2016: 264.143,91
Liquidez total
551.584,78
Jan/2017: 342.460,73
Dez/2016: 278.847,28
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,33%
Dez/2016: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.604 | 1.601 | 1.655 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,03 | R$ 92,03 | R$ 92,02 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jan/2017: 1.078.000
Dez/2016: 1.078.000
Número de cotistas
1.604
Jan/2017: 1.601
Dez/2016: 1.655
Valor patrimonial por cota
R$ 92,03
Jan/2017: R$ 92,03
Dez/2016: R$ 92,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 475.129,10 | 259.779,59 | 201.632,33 |
| └─ Por cota | R$ 0,4408 | R$ 0,2410 | R$ 0,1870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 188.501,08 | 187.712,08 | 187.712,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
475.129,10
└─ Por cota
R$ 0,4408
Jan/2017: 259.779,59
Dez/2016: 201.632,33
Contas a receber - Aluguéis
188.501,08
Jan/2017: 187.712,08
Dez/2016: 187.712,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Jan/2017: 99,00 mi
Dez/2016: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Jan/2017: 99,00 mi (100,00%)
Dez/2016: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Jan/2017: 99,00 mi (100,00%)
Dez/2016: 99,00 mi (100,00%)