RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
12/05/2017 17:44
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,44 mi | 99,51 mi | 99,75 mi |
| Patrimônio líquido | 99,22 mi | 99,20 mi | 99,21 mi |
| Total dos passivos | 222.435,52 | 315.241,03 | 541.943,45 |
| Liquidez total | 238.895,07 | 317.065,41 | 551.584,78 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,32% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,44 mi
Mar/2017: 99,51 mi
Fev/2017: 99,75 mi
Patrimônio líquido
99,22 mi
Mar/2017: 99,20 mi
Fev/2017: 99,21 mi
Total dos passivos
222.435,52
Mar/2017: 315.241,03
Fev/2017: 541.943,45
Liquidez total
238.895,07
Mar/2017: 317.065,41
Fev/2017: 551.584,78
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 0,32%
Fev/2017: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.687 | 1.686 | 1.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,04 | R$ 92,02 | R$ 92,03 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mar/2017: 1.078.000
Fev/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.687
Mar/2017: 1.686
Fev/2017: 1.604
Valor patrimonial por cota
R$ 92,04
Mar/2017: R$ 92,02
Fev/2017: R$ 92,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 165.025,02 | 234.706,07 | 475.129,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,1531 | R$ 0,2177 | R$ 0,4408 |
| Contas a receber - Aluguéis | 187.712,08 | 187.712,08 | 188.501,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
165.025,02
└─ Por cota
R$ 0,1531
Mar/2017: 234.706,07
Fev/2017: 475.129,10
Contas a receber - Aluguéis
187.712,08
Mar/2017: 187.712,08
Fev/2017: 188.501,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Mar/2017: 99,00 mi
Fev/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Mar/2017: 99,00 mi (100,00%)
Fev/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Mar/2017: 99,00 mi (100,00%)
Fev/2017: 99,00 mi (100,00%)