RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
13/06/2017 16:12
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,45 mi | 99,44 mi | 99,51 mi |
| Patrimônio líquido | 99,24 mi | 99,22 mi | 99,20 mi |
| Total dos passivos | 209.617,00 | 222.435,52 | 315.241,03 |
| Liquidez total | 251.096,20 | 238.895,07 | 317.065,41 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,22% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,45 mi
Abr/2017: 99,44 mi
Mar/2017: 99,51 mi
Patrimônio líquido
99,24 mi
Abr/2017: 99,22 mi
Mar/2017: 99,20 mi
Total dos passivos
209.617,00
Abr/2017: 222.435,52
Mar/2017: 315.241,03
Liquidez total
251.096,20
Abr/2017: 238.895,07
Mar/2017: 317.065,41
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,22%
Mar/2017: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.641 | 1.687 | 1.686 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,06 | R$ 92,04 | R$ 92,02 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Abr/2017: 1.078.000
Mar/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.641
Abr/2017: 1.687
Mar/2017: 1.686
Valor patrimonial por cota
R$ 92,06
Abr/2017: R$ 92,04
Mar/2017: R$ 92,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 183.577,65 | 165.025,02 | 234.706,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,1703 | R$ 0,1531 | R$ 0,2177 |
| Contas a receber - Aluguéis | 187.712,08 | 187.712,08 | 187.712,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
183.577,65
└─ Por cota
R$ 0,1703
Abr/2017: 165.025,02
Mar/2017: 234.706,07
Contas a receber - Aluguéis
187.712,08
Abr/2017: 187.712,08
Mar/2017: 187.712,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Abr/2017: 99,00 mi
Mar/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Abr/2017: 99,00 mi (100,00%)
Mar/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Abr/2017: 99,00 mi (100,00%)
Mar/2017: 99,00 mi (100,00%)