RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 14:20
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,43 mi | 99,45 mi | 99,44 mi |
| Patrimônio líquido | 99,24 mi | 99,24 mi | 99,22 mi |
| Total dos passivos | 187.055,75 | 209.617,00 | 222.435,52 |
| Liquidez total | 231.986,69 | 251.096,20 | 238.895,07 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,21% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,43 mi
Mai/2017: 99,45 mi
Abr/2017: 99,44 mi
Patrimônio líquido
99,24 mi
Mai/2017: 99,24 mi
Abr/2017: 99,22 mi
Total dos passivos
187.055,75
Mai/2017: 209.617,00
Abr/2017: 222.435,52
Liquidez total
231.986,69
Mai/2017: 251.096,20
Abr/2017: 238.895,07
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,21%
Abr/2017: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.613 | 1.641 | 1.687 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,06 | R$ 92,06 | R$ 92,04 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Mai/2017: 1.078.000
Abr/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.613
Mai/2017: 1.641
Abr/2017: 1.687
Valor patrimonial por cota
R$ 92,06
Mai/2017: R$ 92,06
Abr/2017: R$ 92,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 161.920,38 | 183.577,65 | 165.025,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,1502 | R$ 0,1703 | R$ 0,1531 |
| Contas a receber - Aluguéis | 187.712,08 | 187.712,08 | 187.712,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
161.920,38
└─ Por cota
R$ 0,1502
Mai/2017: 183.577,65
Abr/2017: 165.025,02
Contas a receber - Aluguéis
187.712,08
Mai/2017: 187.712,08
Abr/2017: 187.712,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Mai/2017: 99,00 mi
Abr/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Mai/2017: 99,00 mi (100,00%)
Abr/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Mai/2017: 99,00 mi (100,00%)
Abr/2017: 99,00 mi (100,00%)