RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2016
Entrega
16/01/2017 17:01
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,47 mi | 106,74 mi | 107,28 mi |
| Patrimônio líquido | 99,20 mi | 106,55 mi | 106,54 mi |
| Total dos passivos | 264.143,91 | 194.364,09 | 747.316,77 |
| Liquidez total | 278.847,28 | 245.907,30 | 226.798,89 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,18% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,47 mi
Nov/2016: 106,74 mi
Out/2016: 107,28 mi
Patrimônio líquido
99,20 mi
Nov/2016: 106,55 mi
Out/2016: 106,54 mi
Total dos passivos
264.143,91
Nov/2016: 194.364,09
Out/2016: 747.316,77
Liquidez total
278.847,28
Nov/2016: 245.907,30
Out/2016: 226.798,89
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 0,18%
Out/2016: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.655 | 1.684 | 1.687 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,02 | R$ 98,84 | R$ 98,83 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Nov/2016: 1.078.000
Out/2016: 1.078.000
Número de cotistas
1.655
Nov/2016: 1.684
Out/2016: 1.687
Valor patrimonial por cota
R$ 92,02
Nov/2016: R$ 98,84
Out/2016: R$ 98,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 201.632,33 | 159.509,58 | 721.704,74 |
| └─ Por cota | R$ 0,1870 | R$ 0,1480 | R$ 0,6695 |
| Contas a receber - Aluguéis | 187.712,08 | 187.712,08 | 745.162,40 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
201.632,33
└─ Por cota
R$ 0,1870
Nov/2016: 159.509,58
Out/2016: 721.704,74
Contas a receber - Aluguéis
187.712,08
Nov/2016: 187.712,08
Out/2016: 745.162,40
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: -
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Nov/2016: 106,30 mi
Out/2016: 106,30 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
106,30 mi
100,00%
|
106,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
106,30 mi
100,00%
|
106,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Nov/2016: 106,30 mi (100,00%)
Out/2016: 106,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Nov/2016: 106,30 mi (100,00%)
Out/2016: 106,30 mi (100,00%)