RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 15:10
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,54 mi | 99,47 mi | 106,74 mi |
| Patrimônio líquido | 99,20 mi | 99,20 mi | 106,55 mi |
| Total dos passivos | 330.129,24 | 264.143,91 | 194.364,09 |
| Liquidez total | 342.460,73 | 278.847,28 | 245.907,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,27% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,54 mi
Dez/2016: 99,47 mi
Nov/2016: 106,74 mi
Patrimônio líquido
99,20 mi
Dez/2016: 99,20 mi
Nov/2016: 106,55 mi
Total dos passivos
330.129,24
Dez/2016: 264.143,91
Nov/2016: 194.364,09
Liquidez total
342.460,73
Dez/2016: 278.847,28
Nov/2016: 245.907,30
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 0,27%
Nov/2016: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.601 | 1.655 | 1.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,03 | R$ 92,02 | R$ 98,84 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Dez/2016: 1.078.000
Nov/2016: 1.078.000
Número de cotistas
1.601
Dez/2016: 1.655
Nov/2016: 1.684
Valor patrimonial por cota
R$ 92,03
Dez/2016: R$ 92,02
Nov/2016: R$ 98,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 259.779,59 | 201.632,33 | 159.509,58 |
| └─ Por cota | R$ 0,2410 | R$ 0,1870 | R$ 0,1480 |
| Contas a receber - Aluguéis | 187.712,08 | 187.712,08 | 187.712,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
259.779,59
└─ Por cota
R$ 0,2410
Dez/2016: 201.632,33
Nov/2016: 159.509,58
Contas a receber - Aluguéis
187.712,08
Dez/2016: 187.712,08
Nov/2016: 187.712,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Dez/2016: 99,00 mi
Nov/2016: 106,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
106,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
106,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Dez/2016: 99,00 mi (100,00%)
Nov/2016: 106,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Dez/2016: 99,00 mi (100,00%)
Nov/2016: 106,30 mi (100,00%)