RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 11:59
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,34 mi | 99,34 mi | 99,46 mi |
| Patrimônio líquido | 99,13 mi | 99,25 mi | 99,25 mi |
| Total dos passivos | 213.819,78 | 91.664,68 | 207.035,08 |
| Liquidez total | 254.907,73 | 135.875,54 | 255.358,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,09% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,34 mi
Out/2017: 99,34 mi
Set/2017: 99,46 mi
Patrimônio líquido
99,13 mi
Out/2017: 99,25 mi
Set/2017: 99,25 mi
Total dos passivos
213.819,78
Out/2017: 91.664,68
Set/2017: 207.035,08
Liquidez total
254.907,73
Out/2017: 135.875,54
Set/2017: 255.358,38
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,09%
Set/2017: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.589 | 1.585 | 1.560 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,96 | R$ 92,07 | R$ 92,07 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Out/2017: 1.078.000
Set/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.589
Out/2017: 1.585
Set/2017: 1.560
Valor patrimonial por cota
R$ 91,96
Out/2017: R$ 92,07
Set/2017: R$ 92,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 170.443,28 | 56.929,09 | 173.201,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,1581 | R$ 0,0528 | R$ 0,1607 |
| Contas a receber - Aluguéis | 84.031,98 | 202.535,24 | 202.535,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
170.443,28
└─ Por cota
R$ 0,1581
Out/2017: 56.929,09
Set/2017: 173.201,07
Contas a receber - Aluguéis
84.031,98
Out/2017: 202.535,24
Set/2017: 202.535,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Out/2017: 99,00 mi
Set/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Out/2017: 99,00 mi (100,00%)
Set/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Out/2017: 99,00 mi (100,00%)
Set/2017: 99,00 mi (100,00%)