RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 16:43
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,45 mi | 99,43 mi | 99,45 mi |
| Patrimônio líquido | 99,25 mi | 99,24 mi | 99,24 mi |
| Total dos passivos | 202.095,70 | 187.055,75 | 209.617,00 |
| Liquidez total | 244.102,56 | 231.986,69 | 251.096,20 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,19% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,45 mi
Jun/2017: 99,43 mi
Mai/2017: 99,45 mi
Patrimônio líquido
99,25 mi
Jun/2017: 99,24 mi
Mai/2017: 99,24 mi
Total dos passivos
202.095,70
Jun/2017: 187.055,75
Mai/2017: 209.617,00
Liquidez total
244.102,56
Jun/2017: 231.986,69
Mai/2017: 251.096,20
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,19%
Mai/2017: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.078.000 |
| Número de cotistas | 1.588 | 1.613 | 1.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,07 | R$ 92,06 | R$ 92,06 |
Número de cotas emitidas
1.078.000
Jun/2017: 1.078.000
Mai/2017: 1.078.000
Número de cotistas
1.588
Jun/2017: 1.613
Mai/2017: 1.641
Valor patrimonial por cota
R$ 92,07
Jun/2017: R$ 92,06
Mai/2017: R$ 92,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 167.331,53 | 161.920,38 | 183.577,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,1552 | R$ 0,1502 | R$ 0,1703 |
| Contas a receber - Aluguéis | 202.535,24 | 187.712,08 | 187.712,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
167.331,53
└─ Por cota
R$ 0,1552
Jun/2017: 161.920,38
Mai/2017: 183.577,65
Contas a receber - Aluguéis
202.535,24
Jun/2017: 187.712,08
Mai/2017: 187.712,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
99,00 mi
Jun/2017: 99,00 mi
Mai/2017: 99,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
99,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,00 mi
100,00%
Jun/2017: 99,00 mi (100,00%)
Mai/2017: 99,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,00 mi
100,00%
Jun/2017: 99,00 mi (100,00%)
Mai/2017: 99,00 mi (100,00%)