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PVBI11 Cotação: R$ 56,30 Queda de 7,70%

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PVBI11

FII

FII VBI PRIME PROPERTIES

Cotação: R$ 56,30

Queda de 7,70%

R$ por cota · 03/11/2026 18:05 · B3

DY 12m
8,86%
P/VP
0,54
Seguir fundo Carteira

Ativos do PVBI11

Imóveis
8
para renda, prontos
Área total
79.170 m²
Vacância
7,92%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PVBI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,35 bi 83,5%
Cotas de FIIsR$ 463 mi 16,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do PVBI11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENOutrosR$ 26,8 mi
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXOutrosR$ 5,71 mi
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EMOutrosR$ 619 mil
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESOutrosR$ 254 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,7%
Passivo total
R$ 20,3 mi
Passivo do PVBI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 10,0 mi0,4%
Taxa de administração a pagar R$ 1,40 mi0,0%
Outros valores a pagar R$ 8,88 mi0,3%
Passivo totalR$ 20,3 mi0,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,84 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PVBI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.843.198.565,73
agosto de 2026R$ 2.842.168.108,17
julho de 2026R$ 2.835.393.868,28
junho de 2026R$ 2.835.904.396,28
maio de 2026R$ 2.923.115.599,01
abril de 2026R$ 2.924.564.951,11
março de 2026R$ 2.925.582.371,63
fevereiro de 2026R$ 2.925.920.283,88
janeiro de 2026R$ 2.928.324.176,15
dezembro de 2025R$ 2.923.278.235,33
novembro de 2025R$ 2.924.188.486,47
outubro de 2025R$ 2.925.483.771,93
setembro de 2025R$ 2.924.197.797,83
agosto de 2025R$ 2.925.418.503,54
julho de 2025R$ 2.925.180.420,68
junho de 2025R$ 2.926.884.337,24
maio de 2025R$ 2.852.130.715,44
abril de 2025R$ 2.849.445.455,37
março de 2025R$ 2.844.548.333,82
fevereiro de 2025R$ 2.844.577.921,12
janeiro de 2025R$ 2.841.234.783,16
dezembro de 2024R$ 2.826.002.168,56
novembro de 2024R$ 2.846.125.944,96
outubro de 2024R$ 2.847.459.867,37

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PVBI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026179.158
agosto de 2026179.517
julho de 2026181.927
junho de 2026182.914
maio de 2026183.801
abril de 2026183.130
março de 2026181.625
fevereiro de 2026178.206
janeiro de 2026171.617
dezembro de 2025166.221
novembro de 2025163.898
outubro de 2025163.327
setembro de 2025162.356
agosto de 2025161.188
julho de 2025160.159
junho de 2025161.941
maio de 2025162.494
abril de 2025160.275
março de 2025159.981
fevereiro de 2025159.903
janeiro de 2025160.230
dezembro de 2024161.102
novembro de 2024163.221
outubro de 2024165.266

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PVBI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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