PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 17:13
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 30,14 mi | 30,06 mi | 30,26 mi |
| Patrimônio líquido | 29,71 mi | 29,96 mi | 30,20 mi |
| Total dos passivos | 422.115,38 | 96.929,36 | 55.608,01 |
| Liquidez total | 328.854,94 | 253.990,86 | 453.949,39 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 0,32% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
30,14 mi
Jul/2026: 30,06 mi
Jun/2026: 30,26 mi
Patrimônio líquido
29,71 mi
Jul/2026: 29,96 mi
Jun/2026: 30,20 mi
Total dos passivos
422.115,38
Jul/2026: 96.929,36
Jun/2026: 55.608,01
Liquidez total
328.854,94
Jul/2026: 253.990,86
Jun/2026: 453.949,39
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,32%
Jun/2026: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| Número de cotistas | 765 | 772 | 779 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 93,73 | R$ 94,51 | R$ 95,28 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
Número de cotas emitidas
317.000
Jul/2026: 317.000
Jun/2026: 317.000
Número de cotistas
765
Jul/2026: 772
Jun/2026: 779
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 93,73
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 94,51
Jun/2026: R$ 95,28
P/VP
0,27
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,26
Jun/2026: 0,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
29,80 mi
Jul/2026: 29,80 mi
Jun/2026: 29,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
29,80 mi
100,00%
Jul/2026: 29,80 mi (100,00%)
Jun/2026: 29,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
29,80 mi
100,00%
Jul/2026: 29,80 mi (100,00%)
Jun/2026: 29,80 mi (100,00%)