PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 17:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 29,89 mi | 30,14 mi | 30,06 mi |
| Patrimônio líquido | 29,46 mi | 29,71 mi | 29,96 mi |
| Total dos passivos | 426.098,41 | 422.115,38 | 96.929,36 |
| Liquidez total | 84.195,10 | 328.854,94 | 253.990,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,40% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
29,89 mi
Ago/2026: 30,14 mi
Jul/2026: 30,06 mi
Patrimônio líquido
29,46 mi
Ago/2026: 29,71 mi
Jul/2026: 29,96 mi
Total dos passivos
426.098,41
Ago/2026: 422.115,38
Jul/2026: 96.929,36
Liquidez total
84.195,10
Ago/2026: 328.854,94
Jul/2026: 253.990,86
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,40%
Jul/2026: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| Número de cotistas | 783 | 765 | 772 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 92,94 | R$ 93,73 | R$ 94,51 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
Número de cotas emitidas
317.000
Ago/2026: 317.000
Jul/2026: 317.000
Número de cotistas
783
Ago/2026: 765
Jul/2026: 772
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 92,94
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 93,73
Jul/2026: R$ 94,51
P/VP
0,27
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,27
Jul/2026: 0,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
29,80 mi
Ago/2026: 29,80 mi
Jul/2026: 29,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
29,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
29,80 mi
100,00%
Ago/2026: 29,80 mi (100,00%)
Jul/2026: 29,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
29,80 mi
100,00%
Ago/2026: 29,80 mi (100,00%)
Jul/2026: 29,80 mi (100,00%)