PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 33,16 mi | 32,57 mi | 32,59 mi |
| Patrimônio líquido | 32,48 mi | 32,28 mi | 32,30 mi |
| Total dos passivos | 680.607,80 | 286.543,08 | 289.032,60 |
| Liquidez total | 610.813,98 | 14.460,17 | 33.736,17 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 0,88% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
33,16 mi
Ago/2025: 32,57 mi
Jul/2025: 32,59 mi
Patrimônio líquido
32,48 mi
Ago/2025: 32,28 mi
Jul/2025: 32,30 mi
Total dos passivos
680.607,80
Ago/2025: 286.543,08
Jul/2025: 289.032,60
Liquidez total
610.813,98
Ago/2025: 14.460,17
Jul/2025: 33.736,17
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,88%
Jul/2025: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 240.000 | 233.383 | 230.074 |
| Número de cotistas | 812 | 813 | 825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,34 | R$ 138,32 | R$ 140,39 |
Número de cotas emitidas
240.000
Ago/2025: 233.383
Jul/2025: 230.074
Número de cotistas
812
Ago/2025: 813
Jul/2025: 825
Valor patrimonial por cota
R$ 135,34
Ago/2025: R$ 138,32
Jul/2025: R$ 140,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
32,54 mi
Ago/2025: 32,54 mi
Jul/2025: 32,54 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
32,54 mi
100,00%
Ago/2025: 32,54 mi (100,00%)
Jul/2025: 32,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
32,54 mi
100,00%
Ago/2025: 32,54 mi (100,00%)
Jul/2025: 32,54 mi (100,00%)