PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:27
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 32,63 mi | 34,25 mi | 34,10 mi |
| Patrimônio líquido | 32,54 mi | 33,88 mi | 34,02 mi |
| Total dos passivos | 87.605,06 | 375.280,07 | 80.561,24 |
| Liquidez total | 81.138,96 | 219.625,62 | 63.413,20 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 1,10% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
32,63 mi
Nov/2024: 34,25 mi
Out/2024: 34,10 mi
Patrimônio líquido
32,54 mi
Nov/2024: 33,88 mi
Out/2024: 34,02 mi
Total dos passivos
87.605,06
Nov/2024: 375.280,07
Out/2024: 80.561,24
Liquidez total
81.138,96
Nov/2024: 219.625,62
Out/2024: 63.413,20
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,10%
Out/2024: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 209.120 | 204.709 | 204.709 |
| Número de cotistas | 839 | 849 | 863 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,60 | R$ 165,48 | R$ 166,17 |
Número de cotas emitidas
209.120
Nov/2024: 204.709
Out/2024: 204.709
Número de cotistas
839
Nov/2024: 849
Out/2024: 863
Valor patrimonial por cota
R$ 155,60
Nov/2024: R$ 165,48
Out/2024: R$ 166,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.417,97 | 2.417,97 | 2.417,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0116 | R$ 0,0118 | R$ 0,0118 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.417,97
└─ Por cota
R$ 0,0116
Nov/2024: 2.417,97
Out/2024: 2.417,97
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
32,54 mi
Nov/2024: 34,03 mi
Out/2024: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
32,54 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,54 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
32,54 mi
100,00%
Nov/2024: 34,03 mi (100,00%)
Out/2024: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
32,54 mi
100,00%
Nov/2024: 34,03 mi (100,00%)
Out/2024: 34,03 mi (100,00%)