PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,37 mi | 34,51 mi | 34,14 mi |
| Patrimônio líquido | 34,30 mi | 33,79 mi | 33,70 mi |
| Total dos passivos | 77.662,52 | 716.821,89 | 439.895,39 |
| Liquidez total | 336.680,37 | 471.087,00 | 98.772,15 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 2,08% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,37 mi
Jul/2024: 34,51 mi
Jun/2024: 34,14 mi
Patrimônio líquido
34,30 mi
Jul/2024: 33,79 mi
Jun/2024: 33,70 mi
Total dos passivos
77.662,52
Jul/2024: 716.821,89
Jun/2024: 439.895,39
Liquidez total
336.680,37
Jul/2024: 471.087,00
Jun/2024: 98.772,15
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,08%
Jun/2024: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 204.709 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 878 | 892 | 892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 167,54 | R$ 173,30 | R$ 172,80 |
Número de cotas emitidas
204.709
Jul/2024: 195.000
Jun/2024: 195.000
Número de cotistas
878
Jul/2024: 892
Jun/2024: 892
Valor patrimonial por cota
R$ 167,54
Jul/2024: R$ 173,30
Jun/2024: R$ 172,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.417,97 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0118 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.417,97
└─ Por cota
R$ 0,0118
Jul/2024: 2.974,81
Jun/2024: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Jul/2024: 34,03 mi
Jun/2024: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Jul/2024: 34,03 mi (100,00%)
Jun/2024: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Jul/2024: 34,03 mi (100,00%)
Jun/2024: 34,03 mi (100,00%)