PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:04
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,68 mi | 35,45 mi | 35,64 mi |
| Patrimônio líquido | 34,39 mi | 35,20 mi | 35,36 mi |
| Total dos passivos | 287.647,83 | 245.360,11 | 276.791,83 |
| Liquidez total | 649.170,24 | 1,42 mi | 1,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,69% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,68 mi
Jan/2024: 35,45 mi
Dez/2023: 35,64 mi
Patrimônio líquido
34,39 mi
Jan/2024: 35,20 mi
Dez/2023: 35,36 mi
Total dos passivos
287.647,83
Jan/2024: 245.360,11
Dez/2023: 276.791,83
Liquidez total
649.170,24
Jan/2024: 1,42 mi
Dez/2023: 1,61 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,69%
Dez/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 930 | 941 | 952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 176,37 | R$ 180,52 | R$ 181,33 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jan/2024: 195.000
Dez/2023: 195.000
Número de cotistas
930
Jan/2024: 941
Dez/2023: 952
Valor patrimonial por cota
R$ 176,37
Jan/2024: R$ 180,52
Dez/2023: R$ 181,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Jan/2024: 2.974,81
Dez/2023: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Jan/2024: 34,03 mi
Dez/2023: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Jan/2024: 34,03 mi (100,00%)
Dez/2023: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Jan/2024: 34,03 mi (100,00%)
Dez/2023: 34,03 mi (100,00%)