PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,31 mi | 34,51 mi | 34,68 mi |
| Patrimônio líquido | 33,97 mi | 34,16 mi | 34,39 mi |
| Total dos passivos | 342.572,67 | 347.673,25 | 287.647,83 |
| Liquidez total | 277.784,78 | 475.385,75 | 649.170,24 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,01% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,31 mi
Mar/2024: 34,51 mi
Fev/2024: 34,68 mi
Patrimônio líquido
33,97 mi
Mar/2024: 34,16 mi
Fev/2024: 34,39 mi
Total dos passivos
342.572,67
Mar/2024: 347.673,25
Fev/2024: 287.647,83
Liquidez total
277.784,78
Mar/2024: 475.385,75
Fev/2024: 649.170,24
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,01%
Fev/2024: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 909 | 920 | 930 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 174,19 | R$ 175,17 | R$ 176,37 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mar/2024: 195.000
Fev/2024: 195.000
Número de cotistas
909
Mar/2024: 920
Fev/2024: 930
Valor patrimonial por cota
R$ 174,19
Mar/2024: R$ 175,17
Fev/2024: R$ 176,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Mar/2024: 2.974,81
Fev/2024: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Mar/2024: 34,03 mi
Fev/2024: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Mar/2024: 34,03 mi (100,00%)
Fev/2024: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Mar/2024: 34,03 mi (100,00%)
Fev/2024: 34,03 mi (100,00%)