PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,14 mi | 34,31 mi | 34,51 mi |
| Patrimônio líquido | 33,80 mi | 33,97 mi | 34,16 mi |
| Total dos passivos | 334.912,88 | 342.572,67 | 347.673,25 |
| Liquidez total | 99.696,84 | 277.784,78 | 475.385,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,00% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,14 mi
Abr/2024: 34,31 mi
Mar/2024: 34,51 mi
Patrimônio líquido
33,80 mi
Abr/2024: 33,97 mi
Mar/2024: 34,16 mi
Total dos passivos
334.912,88
Abr/2024: 342.572,67
Mar/2024: 347.673,25
Liquidez total
99.696,84
Abr/2024: 277.784,78
Mar/2024: 475.385,75
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,00%
Mar/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 899 | 909 | 920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 173,36 | R$ 174,19 | R$ 175,17 |
Número de cotas emitidas
195.000
Abr/2024: 195.000
Mar/2024: 195.000
Número de cotistas
899
Abr/2024: 909
Mar/2024: 920
Valor patrimonial por cota
R$ 173,36
Abr/2024: R$ 174,19
Mar/2024: R$ 175,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Abr/2024: 2.974,81
Mar/2024: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Abr/2024: 34,03 mi
Mar/2024: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Abr/2024: 34,03 mi (100,00%)
Mar/2024: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Abr/2024: 34,03 mi (100,00%)
Mar/2024: 34,03 mi (100,00%)