PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,14 mi | 34,14 mi | 34,31 mi |
| Patrimônio líquido | 33,70 mi | 33,80 mi | 33,97 mi |
| Total dos passivos | 439.895,39 | 334.912,88 | 342.572,67 |
| Liquidez total | 98.772,15 | 99.696,84 | 277.784,78 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 0,98% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,14 mi
Mai/2024: 34,14 mi
Abr/2024: 34,31 mi
Patrimônio líquido
33,70 mi
Mai/2024: 33,80 mi
Abr/2024: 33,97 mi
Total dos passivos
439.895,39
Mai/2024: 334.912,88
Abr/2024: 342.572,67
Liquidez total
98.772,15
Mai/2024: 99.696,84
Abr/2024: 277.784,78
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,98%
Abr/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 892 | 899 | 909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 172,80 | R$ 173,36 | R$ 174,19 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mai/2024: 195.000
Abr/2024: 195.000
Número de cotistas
892
Mai/2024: 899
Abr/2024: 909
Valor patrimonial por cota
R$ 172,80
Mai/2024: R$ 173,36
Abr/2024: R$ 174,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Mai/2024: 2.974,81
Abr/2024: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Mai/2024: 34,03 mi
Abr/2024: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Mai/2024: 34,03 mi (100,00%)
Abr/2024: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Mai/2024: 34,03 mi (100,00%)
Abr/2024: 34,03 mi (100,00%)