PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:36
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 35,64 mi | 40,40 mi | 40,66 mi |
| Patrimônio líquido | 35,36 mi | 40,12 mi | 40,39 mi |
| Total dos passivos | 276.791,83 | 277.731,07 | 279.577,11 |
| Liquidez total | 1,61 mi | 1,83 mi | 2,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,69% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
35,64 mi
Nov/2023: 40,40 mi
Out/2023: 40,66 mi
Patrimônio líquido
35,36 mi
Nov/2023: 40,12 mi
Out/2023: 40,39 mi
Total dos passivos
276.791,83
Nov/2023: 277.731,07
Out/2023: 279.577,11
Liquidez total
1,61 mi
Nov/2023: 1,83 mi
Out/2023: 2,09 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,69%
Out/2023: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 952 | 954 | 952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 181,33 | R$ 205,75 | R$ 207,10 |
Número de cotas emitidas
195.000
Nov/2023: 195.000
Out/2023: 195.000
Número de cotistas
952
Nov/2023: 954
Out/2023: 952
Valor patrimonial por cota
R$ 181,33
Nov/2023: R$ 205,75
Out/2023: R$ 207,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Nov/2023: 2.974,81
Out/2023: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Nov/2023: 38,57 mi
Out/2023: 38,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Nov/2023: 38,57 mi (100,00%)
Out/2023: 38,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Nov/2023: 38,57 mi (100,00%)
Out/2023: 38,57 mi (100,00%)