PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,25 mi | 34,10 mi | 34,24 mi |
| Patrimônio líquido | 33,88 mi | 34,02 mi | 34,16 mi |
| Total dos passivos | 375.280,07 | 80.561,24 | 81.316,94 |
| Liquidez total | 219.625,62 | 63.413,20 | 202.955,12 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,24% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,25 mi
Out/2024: 34,10 mi
Set/2024: 34,24 mi
Patrimônio líquido
33,88 mi
Out/2024: 34,02 mi
Set/2024: 34,16 mi
Total dos passivos
375.280,07
Out/2024: 80.561,24
Set/2024: 81.316,94
Liquidez total
219.625,62
Out/2024: 63.413,20
Set/2024: 202.955,12
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,24%
Set/2024: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 204.709 | 204.709 | 204.709 |
| Número de cotistas | 849 | 863 | 876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 165,48 | R$ 166,17 | R$ 166,86 |
Número de cotas emitidas
204.709
Out/2024: 204.709
Set/2024: 204.709
Número de cotistas
849
Out/2024: 863
Set/2024: 876
Valor patrimonial por cota
R$ 165,48
Out/2024: R$ 166,17
Set/2024: R$ 166,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.417,97 | 2.417,97 | 2.417,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0118 | R$ 0,0118 | R$ 0,0118 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.417,97
└─ Por cota
R$ 0,0118
Out/2024: 2.417,97
Set/2024: 2.417,97
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Out/2024: 34,03 mi
Set/2024: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Out/2024: 34,03 mi (100,00%)
Set/2024: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Out/2024: 34,03 mi (100,00%)
Set/2024: 34,03 mi (100,00%)