PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,51 mi | 34,14 mi | 34,14 mi |
| Patrimônio líquido | 33,79 mi | 33,70 mi | 33,80 mi |
| Total dos passivos | 716.821,89 | 439.895,39 | 334.912,88 |
| Liquidez total | 471.087,00 | 98.772,15 | 99.696,84 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,08% | 1,29% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,51 mi
Jun/2024: 34,14 mi
Mai/2024: 34,14 mi
Patrimônio líquido
33,79 mi
Jun/2024: 33,70 mi
Mai/2024: 33,80 mi
Total dos passivos
716.821,89
Jun/2024: 439.895,39
Mai/2024: 334.912,88
Liquidez total
471.087,00
Jun/2024: 98.772,15
Mai/2024: 99.696,84
Índice de solvência
2,08%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,29%
Mai/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 892 | 892 | 899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 173,30 | R$ 172,80 | R$ 173,36 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jun/2024: 195.000
Mai/2024: 195.000
Número de cotistas
892
Jun/2024: 892
Mai/2024: 899
Valor patrimonial por cota
R$ 173,30
Jun/2024: R$ 172,80
Mai/2024: R$ 173,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Jun/2024: 2.974,81
Mai/2024: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
34,03 mi
Jun/2024: 34,03 mi
Mai/2024: 34,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
34,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
34,03 mi
100,00%
Jun/2024: 34,03 mi (100,00%)
Mai/2024: 34,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
34,03 mi
100,00%
Jun/2024: 34,03 mi (100,00%)
Mai/2024: 34,03 mi (100,00%)