PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:56
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 41,20 mi | 41,46 mi | 41,70 mi |
| Patrimônio líquido | 40,95 mi | 41,21 mi | 41,47 mi |
| Total dos passivos | 253.267,22 | 244.440,65 | 230.234,89 |
| Liquidez total | 2,63 mi | 2,88 mi | 3,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,59% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
41,20 mi
Jul/2023: 41,46 mi
Jun/2023: 41,70 mi
Patrimônio líquido
40,95 mi
Jul/2023: 41,21 mi
Jun/2023: 41,47 mi
Total dos passivos
253.267,22
Jul/2023: 244.440,65
Jun/2023: 230.234,89
Liquidez total
2,63 mi
Jul/2023: 2,88 mi
Jun/2023: 3,12 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,59%
Jun/2023: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 980 | 998 | 1.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 209,99 | R$ 211,36 | R$ 212,69 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jul/2023: 195.000
Jun/2023: 195.000
Número de cotistas
980
Jul/2023: 998
Jun/2023: 1.001
Valor patrimonial por cota
R$ 209,99
Jul/2023: R$ 211,36
Jun/2023: R$ 212,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Jul/2023: 2.974,81
Jun/2023: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
38,57 mi
Jul/2023: 38,57 mi
Jun/2023: 38,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
38,57 mi
100,00%
Jul/2023: 38,57 mi (100,00%)
Jun/2023: 38,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
38,57 mi
100,00%
Jul/2023: 38,57 mi (100,00%)
Jun/2023: 38,57 mi (100,00%)