PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:16
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,94 mi | 41,20 mi | 41,46 mi |
| Patrimônio líquido | 40,68 mi | 40,95 mi | 41,21 mi |
| Total dos passivos | 260.622,56 | 253.267,22 | 244.440,65 |
| Liquidez total | 2,37 mi | 2,63 mi | 2,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,61% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
40,94 mi
Ago/2023: 41,20 mi
Jul/2023: 41,46 mi
Patrimônio líquido
40,68 mi
Ago/2023: 40,95 mi
Jul/2023: 41,21 mi
Total dos passivos
260.622,56
Ago/2023: 253.267,22
Jul/2023: 244.440,65
Liquidez total
2,37 mi
Ago/2023: 2,63 mi
Jul/2023: 2,88 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,61%
Jul/2023: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 967 | 980 | 998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 208,62 | R$ 209,99 | R$ 211,36 |
Número de cotas emitidas
195.000
Ago/2023: 195.000
Jul/2023: 195.000
Número de cotistas
967
Ago/2023: 980
Jul/2023: 998
Valor patrimonial por cota
R$ 208,62
Ago/2023: R$ 209,99
Jul/2023: R$ 211,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Ago/2023: 2.974,81
Jul/2023: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
38,57 mi
Ago/2023: 38,57 mi
Jul/2023: 38,57 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
38,57 mi
100,00%
Ago/2023: 38,57 mi (100,00%)
Jul/2023: 38,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
38,57 mi
100,00%
Ago/2023: 38,57 mi (100,00%)
Jul/2023: 38,57 mi (100,00%)