PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:51
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 41,70 mi | 41,94 mi | 42,20 mi |
| Patrimônio líquido | 41,47 mi | 41,69 mi | 41,93 mi |
| Total dos passivos | 230.234,89 | 247.048,28 | 262.998,65 |
| Liquidez total | 3,12 mi | 3,36 mi | 3,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,59% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
41,70 mi
Mai/2023: 41,94 mi
Abr/2023: 42,20 mi
Patrimônio líquido
41,47 mi
Mai/2023: 41,69 mi
Abr/2023: 41,93 mi
Total dos passivos
230.234,89
Mai/2023: 247.048,28
Abr/2023: 262.998,65
Liquidez total
3,12 mi
Mai/2023: 3,36 mi
Abr/2023: 3,62 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,59%
Abr/2023: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.001 | 1.004 | 1.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 212,69 | R$ 213,80 | R$ 215,04 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mai/2023: 195.000
Abr/2023: 195.000
Número de cotistas
1.001
Mai/2023: 1.004
Abr/2023: 1.001
Valor patrimonial por cota
R$ 212,69
Mai/2023: R$ 213,80
Abr/2023: R$ 215,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Mai/2023: 2.974,81
Abr/2023: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
38,57 mi
Mai/2023: 38,57 mi
Abr/2023: 38,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
38,57 mi
100,00%
Mai/2023: 38,57 mi (100,00%)
Abr/2023: 38,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
38,57 mi
100,00%
Mai/2023: 38,57 mi (100,00%)
Abr/2023: 38,57 mi (100,00%)