PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,40 mi | 40,66 mi | 40,94 mi |
| Patrimônio líquido | 40,12 mi | 40,39 mi | 40,68 mi |
| Total dos passivos | 277.731,07 | 279.577,11 | 260.622,56 |
| Liquidez total | 1,83 mi | 2,09 mi | 2,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,69% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
40,40 mi
Out/2023: 40,66 mi
Set/2023: 40,94 mi
Patrimônio líquido
40,12 mi
Out/2023: 40,39 mi
Set/2023: 40,68 mi
Total dos passivos
277.731,07
Out/2023: 279.577,11
Set/2023: 260.622,56
Liquidez total
1,83 mi
Out/2023: 2,09 mi
Set/2023: 2,37 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,69%
Set/2023: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 954 | 952 | 967 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 205,75 | R$ 207,10 | R$ 208,62 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Número de cotas emitidas
195.000
Out/2023: 195.000
Set/2023: 195.000
Número de cotistas
954
Out/2023: 952
Set/2023: 967
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 205,75
Informado pelo fundo
Out/2023: R$ 207,10
Set/2023: R$ 208,62
P/VP
0,12
Cotação / Valor patrimonial
Out/2023: 0,12
Set/2023: 0,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Out/2023: 2.974,81
Set/2023: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
38,57 mi
Out/2023: 38,57 mi
Set/2023: 38,57 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
38,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
38,57 mi
100,00%
Out/2023: 38,57 mi (100,00%)
Set/2023: 38,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
38,57 mi
100,00%
Out/2023: 38,57 mi (100,00%)
Set/2023: 38,57 mi (100,00%)