PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:44
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,84 mi | 47,70 mi | 47,55 mi |
| Patrimônio líquido | 47,62 mi | 47,48 mi | 47,33 mi |
| Total dos passivos | 222.053,34 | 227.204,98 | 215.894,95 |
| Liquidez total | 4,66 mi | 4,49 mi | 4,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,48% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
47,84 mi
Jul/2022: 47,70 mi
Jun/2022: 47,55 mi
Patrimônio líquido
47,62 mi
Jul/2022: 47,48 mi
Jun/2022: 47,33 mi
Total dos passivos
222.053,34
Jul/2022: 227.204,98
Jun/2022: 215.894,95
Liquidez total
4,66 mi
Jul/2022: 4,49 mi
Jun/2022: 4,32 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,48%
Jun/2022: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.056 | 1.077 | 1.084 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 244,22 | R$ 243,46 | R$ 242,73 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jul/2022: 195.000
Jun/2022: 195.000
Número de cotistas
1.056
Jul/2022: 1.077
Jun/2022: 1.084
Valor patrimonial por cota
R$ 244,22
Jul/2022: R$ 243,46
Jun/2022: R$ 242,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 308.847,11 | 308.847,11 | 308.847,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Jul/2022: 4.243,04
Jun/2022: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
308.847,11
Jul/2022: 308.847,11
Jun/2022: 308.847,11
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
42,80 mi
Jul/2022: 42,80 mi
Jun/2022: 42,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
42,80 mi
100,00%
Jul/2022: 42,80 mi (100,00%)
Jun/2022: 42,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
42,80 mi
100,00%
Jul/2022: 42,80 mi (100,00%)
Jun/2022: 42,80 mi (100,00%)