PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,01 mi | 47,84 mi | 47,70 mi |
| Patrimônio líquido | 47,79 mi | 47,62 mi | 47,48 mi |
| Total dos passivos | 218.661,62 | 222.053,34 | 227.204,98 |
| Liquidez total | 4,84 mi | 4,66 mi | 4,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,46% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
48,01 mi
Ago/2022: 47,84 mi
Jul/2022: 47,70 mi
Patrimônio líquido
47,79 mi
Ago/2022: 47,62 mi
Jul/2022: 47,48 mi
Total dos passivos
218.661,62
Ago/2022: 222.053,34
Jul/2022: 227.204,98
Liquidez total
4,84 mi
Ago/2022: 4,66 mi
Jul/2022: 4,49 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,46%
Jul/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.059 | 1.056 | 1.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 245,06 | R$ 244,22 | R$ 243,46 |
Número de cotas emitidas
195.000
Ago/2022: 195.000
Jul/2022: 195.000
Número de cotistas
1.059
Ago/2022: 1.056
Jul/2022: 1.077
Valor patrimonial por cota
R$ 245,06
Ago/2022: R$ 244,22
Jul/2022: R$ 243,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 308.847,10 | 308.847,11 | 308.847,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Ago/2022: 2.974,81
Jul/2022: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
308.847,10
Ago/2022: 308.847,11
Jul/2022: 308.847,11
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
42,80 mi
Ago/2022: 42,80 mi
Jul/2022: 42,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
42,80 mi
100,00%
Ago/2022: 42,80 mi (100,00%)
Jul/2022: 42,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
42,80 mi
100,00%
Ago/2022: 42,80 mi (100,00%)
Jul/2022: 42,80 mi (100,00%)