PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:48
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,85 mi | 48,01 mi | 47,84 mi |
| Patrimônio líquido | 47,51 mi | 47,79 mi | 47,62 mi |
| Total dos passivos | 336.362,85 | 218.661,62 | 222.053,34 |
| Liquidez total | 5,01 mi | 4,84 mi | 4,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,46% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
47,85 mi
Set/2022: 48,01 mi
Ago/2022: 47,84 mi
Patrimônio líquido
47,51 mi
Set/2022: 47,79 mi
Ago/2022: 47,62 mi
Total dos passivos
336.362,85
Set/2022: 218.661,62
Ago/2022: 222.053,34
Liquidez total
5,01 mi
Set/2022: 4,84 mi
Ago/2022: 4,66 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,46%
Ago/2022: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.051 | 1.059 | 1.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 243,64 | R$ 245,06 | R$ 244,22 |
Número de cotas emitidas
195.000
Set/2022: 195.000
Ago/2022: 195.000
Número de cotistas
1.051
Set/2022: 1.059
Ago/2022: 1.056
Valor patrimonial por cota
R$ 243,64
Set/2022: R$ 245,06
Ago/2022: R$ 244,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 308.847,10 | 308.847,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Set/2022: 2.974,81
Ago/2022: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: 308.847,10
Ago/2022: 308.847,11
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
42,80 mi
Set/2022: 42,80 mi
Ago/2022: 42,80 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
42,80 mi
100,00%
Set/2022: 42,80 mi (100,00%)
Ago/2022: 42,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
42,80 mi
100,00%
Set/2022: 42,80 mi (100,00%)
Ago/2022: 42,80 mi (100,00%)