PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 16:25
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,41 mi | 47,28 mi | 47,11 mi |
| Patrimônio líquido | 47,19 mi | 47,05 mi | 46,93 mi |
| Total dos passivos | 221.073,81 | 226.996,38 | 183.707,71 |
| Liquidez total | 4,16 mi | 4,01 mi | 3,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,48% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
47,41 mi
Abr/2022: 47,28 mi
Mar/2022: 47,11 mi
Patrimônio líquido
47,19 mi
Abr/2022: 47,05 mi
Mar/2022: 46,93 mi
Total dos passivos
221.073,81
Abr/2022: 226.996,38
Mar/2022: 183.707,71
Liquidez total
4,16 mi
Abr/2022: 4,01 mi
Mar/2022: 3,84 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,48%
Mar/2022: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.102 | 1.111 | 1.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 241,98 | R$ 241,28 | R$ 240,67 |
Número de cotas emitidas
195.000
Abr/2022: 195.000
Mar/2022: 195.000
Número de cotistas
1.102
Abr/2022: 1.111
Mar/2022: 1.115
Valor patrimonial por cota
R$ 241,98
Abr/2022: R$ 241,28
Mar/2022: R$ 240,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 308.847,11 | 308.847,11 | 308.847,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Abr/2022: 4.243,04
Mar/2022: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
308.847,11
Abr/2022: 308.847,11
Mar/2022: 308.847,11
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
42,80 mi
Abr/2022: 42,80 mi
Mar/2022: 42,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
42,80 mi
100,00%
Abr/2022: 42,80 mi (100,00%)
Mar/2022: 42,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
42,80 mi
100,00%
Abr/2022: 42,80 mi (100,00%)
Mar/2022: 42,80 mi (100,00%)