PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:39
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,55 mi | 47,41 mi | 47,28 mi |
| Patrimônio líquido | 47,33 mi | 47,19 mi | 47,05 mi |
| Total dos passivos | 215.894,95 | 221.073,81 | 226.996,38 |
| Liquidez total | 4,32 mi | 4,16 mi | 4,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,47% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
47,55 mi
Mai/2022: 47,41 mi
Abr/2022: 47,28 mi
Patrimônio líquido
47,33 mi
Mai/2022: 47,19 mi
Abr/2022: 47,05 mi
Total dos passivos
215.894,95
Mai/2022: 221.073,81
Abr/2022: 226.996,38
Liquidez total
4,32 mi
Mai/2022: 4,16 mi
Abr/2022: 4,01 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,47%
Abr/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.084 | 1.102 | 1.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 242,73 | R$ 241,98 | R$ 241,28 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mai/2022: 195.000
Abr/2022: 195.000
Número de cotistas
1.084
Mai/2022: 1.102
Abr/2022: 1.111
Valor patrimonial por cota
R$ 242,73
Mai/2022: R$ 241,98
Abr/2022: R$ 241,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 308.847,11 | 308.847,11 | 308.847,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Mai/2022: 4.243,04
Abr/2022: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
308.847,11
Mai/2022: 308.847,11
Abr/2022: 308.847,11
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
42,80 mi
Mai/2022: 42,80 mi
Abr/2022: 42,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
42,80 mi
100,00%
Mai/2022: 42,80 mi (100,00%)
Abr/2022: 42,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
42,80 mi
100,00%
Mai/2022: 42,80 mi (100,00%)
Abr/2022: 42,80 mi (100,00%)