PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,71 mi | 47,85 mi | 48,01 mi |
| Patrimônio líquido | 47,49 mi | 47,51 mi | 47,79 mi |
| Total dos passivos | 222.021,89 | 336.362,85 | 218.661,62 |
| Liquidez total | 4,89 mi | 5,01 mi | 4,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,70% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
47,71 mi
Out/2022: 47,85 mi
Set/2022: 48,01 mi
Patrimônio líquido
47,49 mi
Out/2022: 47,51 mi
Set/2022: 47,79 mi
Total dos passivos
222.021,89
Out/2022: 336.362,85
Set/2022: 218.661,62
Liquidez total
4,89 mi
Out/2022: 5,01 mi
Set/2022: 4,84 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,70%
Set/2022: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.039 | 1.051 | 1.059 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 243,52 | R$ 243,64 | R$ 245,06 |
Número de cotas emitidas
195.000
Out/2022: 195.000
Set/2022: 195.000
Número de cotistas
1.039
Out/2022: 1.051
Set/2022: 1.059
Valor patrimonial por cota
R$ 243,52
Out/2022: R$ 243,64
Set/2022: R$ 245,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.974,81 | 2.974,81 | 2.974,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 | R$ 0,0153 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 308.847,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2.974,81
└─ Por cota
R$ 0,0153
Out/2022: 2.974,81
Set/2022: 2.974,81
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: 308.847,10
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
42,80 mi
Out/2022: 42,80 mi
Set/2022: 42,80 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
42,80 mi
100,00%
Out/2022: 42,80 mi (100,00%)
Set/2022: 42,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
42,80 mi
100,00%
Out/2022: 42,80 mi (100,00%)
Set/2022: 42,80 mi (100,00%)