PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:45
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,70 mi | 47,55 mi | 47,41 mi |
| Patrimônio líquido | 47,48 mi | 47,33 mi | 47,19 mi |
| Total dos passivos | 227.204,98 | 215.894,95 | 221.073,81 |
| Liquidez total | 4,49 mi | 4,32 mi | 4,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,45% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
47,70 mi
Jun/2022: 47,55 mi
Mai/2022: 47,41 mi
Patrimônio líquido
47,48 mi
Jun/2022: 47,33 mi
Mai/2022: 47,19 mi
Total dos passivos
227.204,98
Jun/2022: 215.894,95
Mai/2022: 221.073,81
Liquidez total
4,49 mi
Jun/2022: 4,32 mi
Mai/2022: 4,16 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,45%
Mai/2022: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.077 | 1.084 | 1.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 243,46 | R$ 242,73 | R$ 241,98 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jun/2022: 195.000
Mai/2022: 195.000
Número de cotistas
1.077
Jun/2022: 1.084
Mai/2022: 1.102
Valor patrimonial por cota
R$ 243,46
Jun/2022: R$ 242,73
Mai/2022: R$ 241,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 308.847,11 | 308.847,11 | 308.847,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Jun/2022: 4.243,04
Mai/2022: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
308.847,11
Jun/2022: 308.847,11
Mai/2022: 308.847,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
42,80 mi
Jun/2022: 42,80 mi
Mai/2022: 42,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
42,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
42,80 mi
100,00%
Jun/2022: 42,80 mi (100,00%)
Mai/2022: 42,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
42,80 mi
100,00%
Jun/2022: 42,80 mi (100,00%)
Mai/2022: 42,80 mi (100,00%)