PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:51
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 46,90 mi | 46,79 mi | 46,68 mi |
| Patrimônio líquido | 46,68 mi | 46,57 mi | 46,46 mi |
| Total dos passivos | 223.906,83 | 219.333,55 | 224.170,90 |
| Liquidez total | 3,12 mi | 3,00 mi | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,47% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
46,90 mi
Jul/2021: 46,79 mi
Jun/2021: 46,68 mi
Patrimônio líquido
46,68 mi
Jul/2021: 46,57 mi
Jun/2021: 46,46 mi
Total dos passivos
223.906,83
Jul/2021: 219.333,55
Jun/2021: 224.170,90
Liquidez total
3,12 mi
Jul/2021: 3,00 mi
Jun/2021: 2,89 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,47%
Jun/2021: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.184 | 1.207 | 1.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 239,39 | R$ 238,80 | R$ 238,23 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jul/2021: 195.000
Jun/2021: 195.000
Número de cotistas
1.184
Jul/2021: 1.207
Jun/2021: 1.221
Valor patrimonial por cota
R$ 239,39
Jul/2021: R$ 238,80
Jun/2021: R$ 238,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 280.142,63 | 280.142,63 | 280.142,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Jul/2021: 4.243,04
Jun/2021: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
280.142,63
Jul/2021: 280.142,63
Jun/2021: 280.142,63
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
43,50 mi
Jul/2021: 43,50 mi
Jun/2021: 43,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
43,50 mi
100,00%
Jul/2021: 43,50 mi (100,00%)
Jun/2021: 43,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
43,50 mi
100,00%
Jul/2021: 43,50 mi (100,00%)
Jun/2021: 43,50 mi (100,00%)