PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:46
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,17 mi | 47,02 mi | 46,90 mi |
| Patrimônio líquido | 46,94 mi | 46,79 mi | 46,68 mi |
| Total dos passivos | 232.870,99 | 229.574,39 | 223.906,83 |
| Liquidez total | 3,36 mi | 3,24 mi | 3,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,49% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
47,17 mi
Set/2021: 47,02 mi
Ago/2021: 46,90 mi
Patrimônio líquido
46,94 mi
Set/2021: 46,79 mi
Ago/2021: 46,68 mi
Total dos passivos
232.870,99
Set/2021: 229.574,39
Ago/2021: 223.906,83
Liquidez total
3,36 mi
Set/2021: 3,24 mi
Ago/2021: 3,12 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,49%
Ago/2021: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.164 | 1.177 | 1.184 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 240,72 | R$ 239,97 | R$ 239,39 |
Número de cotas emitidas
195.000
Set/2021: 195.000
Ago/2021: 195.000
Número de cotistas
1.164
Set/2021: 1.177
Ago/2021: 1.184
Valor patrimonial por cota
R$ 240,72
Set/2021: R$ 239,97
Ago/2021: R$ 239,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 308.847,10 | 280.142,63 | 280.142,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Set/2021: 4.243,04
Ago/2021: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
308.847,10
Set/2021: 280.142,63
Ago/2021: 280.142,63
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
43,50 mi
Set/2021: 43,50 mi
Ago/2021: 43,50 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
43,50 mi
100,00%
Set/2021: 43,50 mi (100,00%)
Ago/2021: 43,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
43,50 mi
100,00%
Set/2021: 43,50 mi (100,00%)
Ago/2021: 43,50 mi (100,00%)