PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:35
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 46,21 mi | 46,32 mi | 46,19 mi |
| Patrimônio líquido | 45,99 mi | 46,09 mi | 45,99 mi |
| Total dos passivos | 222.076,13 | 231.985,20 | 201.202,84 |
| Liquidez total | 2,43 mi | 2,53 mi | 2,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,50% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
46,21 mi
Jan/2021: 46,32 mi
Dez/2020: 46,19 mi
Patrimônio líquido
45,99 mi
Jan/2021: 46,09 mi
Dez/2020: 45,99 mi
Total dos passivos
222.076,13
Jan/2021: 231.985,20
Dez/2020: 201.202,84
Liquidez total
2,43 mi
Jan/2021: 2,53 mi
Dez/2020: 2,69 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,50%
Dez/2020: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.292 | 1.319 | 1.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 235,83 | R$ 236,34 | R$ 235,86 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jan/2021: 195.000
Dez/2020: 195.000
Número de cotistas
1.292
Jan/2021: 1.319
Dez/2020: 1.304
Valor patrimonial por cota
R$ 235,83
Jan/2021: R$ 236,34
Dez/2020: R$ 235,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 271.626,59 | 271.626,59 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Jan/2021: 4.243,04
Dez/2020: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
271.626,59
Jan/2021: 271.626,59
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
43,50 mi
Jan/2021: 43,50 mi
Dez/2020: 43,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
43,50 mi
100,00%
Jan/2021: 43,50 mi (100,00%)
Dez/2020: 43,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
43,50 mi
100,00%
Jan/2021: 43,50 mi (100,00%)
Dez/2020: 43,50 mi (100,00%)