PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 19:42
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 46,68 mi | 46,56 mi | 46,45 mi |
| Patrimônio líquido | 46,46 mi | 46,36 mi | 46,25 mi |
| Total dos passivos | 224.170,90 | 207.261,10 | 200.639,48 |
| Liquidez total | 2,89 mi | 2,78 mi | 2,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,45% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
46,68 mi
Mai/2021: 46,56 mi
Abr/2021: 46,45 mi
Patrimônio líquido
46,46 mi
Mai/2021: 46,36 mi
Abr/2021: 46,25 mi
Total dos passivos
224.170,90
Mai/2021: 207.261,10
Abr/2021: 200.639,48
Liquidez total
2,89 mi
Mai/2021: 2,78 mi
Abr/2021: 2,66 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,45%
Abr/2021: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.221 | 1.230 | 1.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 238,23 | R$ 237,72 | R$ 237,16 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mai/2021: 195.000
Abr/2021: 195.000
Número de cotistas
1.221
Mai/2021: 1.230
Abr/2021: 1.255
Valor patrimonial por cota
R$ 238,23
Mai/2021: R$ 237,72
Abr/2021: R$ 237,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.243,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 280.142,63 | 280.142,63 | 280.142,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Mai/2021: 4.243,04
Abr/2021: 4.243,04
Contas a receber - Aluguéis
280.142,63
Mai/2021: 280.142,63
Abr/2021: 280.142,63
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
43,50 mi
Mai/2021: 43,50 mi
Abr/2021: 43,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
43,50 mi
100,00%
Mai/2021: 43,50 mi (100,00%)
Abr/2021: 43,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
43,50 mi
100,00%
Mai/2021: 43,50 mi (100,00%)
Abr/2021: 43,50 mi (100,00%)