PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:08
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 46,19 mi | 48,17 mi | 87,17 mi |
| Patrimônio líquido | 45,99 mi | 46,41 mi | 46,31 mi |
| Total dos passivos | 201.202,84 | 1,76 mi | 40,86 mi |
| Liquidez total | 2,69 mi | 3,62 mi | 42,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 3,65% | 46,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
46,19 mi
Nov/2020: 48,17 mi
Out/2020: 87,17 mi
Patrimônio líquido
45,99 mi
Nov/2020: 46,41 mi
Out/2020: 46,31 mi
Total dos passivos
201.202,84
Nov/2020: 1,76 mi
Out/2020: 40,86 mi
Liquidez total
2,69 mi
Nov/2020: 3,62 mi
Out/2020: 42,42 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 3,65%
Out/2020: 46,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.304 | 1.316 | 1.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 235,86 | R$ 238,02 | R$ 237,50 |
Número de cotas emitidas
195.000
Nov/2020: 195.000
Out/2020: 195.000
Número de cotistas
1.304
Nov/2020: 1.316
Out/2020: 1.293
Valor patrimonial por cota
R$ 235,86
Nov/2020: R$ 238,02
Out/2020: R$ 237,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.774,53 | 4.774,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0245 | R$ 0,0245 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 292.551,03 | 491.682,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Nov/2020: 4.774,53
Out/2020: 4.774,53
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: 292.551,03
Out/2020: 491.682,44
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
43,50 mi
Nov/2020: 44,26 mi
Out/2020: 44,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
43,50 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
43,50 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
43,50 mi
100,00%
Nov/2020: 44,26 mi (100,00%)
Out/2020: 44,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
43,50 mi
100,00%
Nov/2020: 44,26 mi (100,00%)
Out/2020: 44,26 mi (100,00%)