PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 18:02
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 46,32 mi | 46,19 mi | 48,17 mi |
| Patrimônio líquido | 46,09 mi | 45,99 mi | 46,41 mi |
| Total dos passivos | 231.985,20 | 201.202,84 | 1,76 mi |
| Liquidez total | 2,53 mi | 2,69 mi | 3,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,44% | 3,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
46,32 mi
Dez/2020: 46,19 mi
Nov/2020: 48,17 mi
Patrimônio líquido
46,09 mi
Dez/2020: 45,99 mi
Nov/2020: 46,41 mi
Total dos passivos
231.985,20
Dez/2020: 201.202,84
Nov/2020: 1,76 mi
Liquidez total
2,53 mi
Dez/2020: 2,69 mi
Nov/2020: 3,62 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,44%
Nov/2020: 3,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.319 | 1.304 | 1.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 236,34 | R$ 235,86 | R$ 238,02 |
Número de cotas emitidas
195.000
Dez/2020: 195.000
Nov/2020: 195.000
Número de cotistas
1.319
Dez/2020: 1.304
Nov/2020: 1.316
Valor patrimonial por cota
R$ 236,34
Dez/2020: R$ 235,86
Nov/2020: R$ 238,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.243,04 | 4.243,04 | 4.774,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 | R$ 0,0245 |
| Contas a receber - Aluguéis | 271.626,59 | - | 292.551,03 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.243,04
└─ Por cota
R$ 0,0218
Dez/2020: 4.243,04
Nov/2020: 4.774,53
Contas a receber - Aluguéis
271.626,59
Dez/2020: -
Nov/2020: 292.551,03
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
43,50 mi
Dez/2020: 43,50 mi
Nov/2020: 44,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
43,50 mi
100,00%
|
43,50 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
43,50 mi
100,00%
Dez/2020: 43,50 mi (100,00%)
Nov/2020: 44,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
43,50 mi
100,00%
Dez/2020: 43,50 mi (100,00%)
Nov/2020: 44,26 mi (100,00%)