PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:41
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,66 mi | 71,66 mi | 71,29 mi |
| Patrimônio líquido | 71,05 mi | 71,04 mi | 71,07 mi |
| Total dos passivos | 610.005,74 | 620.242,87 | 213.860,37 |
| Liquidez total | 452.489,96 | 461.188,51 | 49.667,49 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,87% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,66 mi
Jul/2020: 71,66 mi
Jun/2020: 71,29 mi
Patrimônio líquido
71,05 mi
Jul/2020: 71,04 mi
Jun/2020: 71,07 mi
Total dos passivos
610.005,74
Jul/2020: 620.242,87
Jun/2020: 213.860,37
Liquidez total
452.489,96
Jul/2020: 461.188,51
Jun/2020: 49.667,49
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,87%
Jun/2020: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.365 | 1.386 | 1.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 364,34 | R$ 364,32 | R$ 364,48 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jul/2020: 195.000
Jun/2020: 195.000
Número de cotistas
1.365
Jul/2020: 1.386
Jun/2020: 1.406
Valor patrimonial por cota
R$ 364,34
Jul/2020: R$ 364,32
Jun/2020: R$ 364,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 378.872,13 | 398.231,33 | 4.331,33 |
| └─ Por cota | R$ 1,9429 | R$ 2,0422 | R$ 0,0222 |
| Contas a receber - Aluguéis | 542.107,83 | 542.131,26 | 583.677,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
378.872,13
└─ Por cota
R$ 1,9429
Jul/2020: 398.231,33
Jun/2020: 4.331,33
Contas a receber - Aluguéis
542.107,83
Jul/2020: 542.131,26
Jun/2020: 583.677,34
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
70,66 mi
Jul/2020: 70,66 mi
Jun/2020: 70,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
70,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
70,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,66 mi
100,00%
Jul/2020: 70,66 mi (100,00%)
Jun/2020: 70,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,66 mi
100,00%
Jul/2020: 70,66 mi (100,00%)
Jun/2020: 70,65 mi (100,00%)