PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:26
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,56 mi | 71,66 mi | 71,66 mi |
| Patrimônio líquido | 71,02 mi | 71,05 mi | 71,04 mi |
| Total dos passivos | 532.467,76 | 610.005,74 | 620.242,87 |
| Liquidez total | 363.781,10 | 452.489,96 | 461.188,51 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,85% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,56 mi
Ago/2020: 71,66 mi
Jul/2020: 71,66 mi
Patrimônio líquido
71,02 mi
Ago/2020: 71,05 mi
Jul/2020: 71,04 mi
Total dos passivos
532.467,76
Ago/2020: 610.005,74
Jul/2020: 620.242,87
Liquidez total
363.781,10
Ago/2020: 452.489,96
Jul/2020: 461.188,51
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,85%
Jul/2020: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.319 | 1.365 | 1.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 364,23 | R$ 364,34 | R$ 364,32 |
Número de cotas emitidas
195.000
Ago/2020: 195.000
Jul/2020: 195.000
Número de cotistas
1.319
Ago/2020: 1.365
Jul/2020: 1.386
Valor patrimonial por cota
R$ 364,23
Ago/2020: R$ 364,34
Jul/2020: R$ 364,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 320.544,90 | 378.872,13 | 398.231,33 |
| └─ Por cota | R$ 1,6438 | R$ 1,9429 | R$ 2,0422 |
| Contas a receber - Aluguéis | 533.040,57 | 542.107,83 | 542.131,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
320.544,90
└─ Por cota
R$ 1,6438
Ago/2020: 378.872,13
Jul/2020: 398.231,33
Contas a receber - Aluguéis
533.040,57
Ago/2020: 542.107,83
Jul/2020: 542.131,26
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
70,66 mi
Ago/2020: 70,66 mi
Jul/2020: 70,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,66 mi
100,00%
Ago/2020: 70,66 mi (100,00%)
Jul/2020: 70,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,66 mi
100,00%
Ago/2020: 70,66 mi (100,00%)
Jul/2020: 70,66 mi (100,00%)