PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:14
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,17 mi | 71,56 mi | 71,66 mi |
| Patrimônio líquido | 46,31 mi | 71,02 mi | 71,05 mi |
| Total dos passivos | 40,86 mi | 532.467,76 | 610.005,74 |
| Liquidez total | 42,42 mi | 363.781,10 | 452.489,96 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,87% | 0,74% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,17 mi
Set/2020: 71,56 mi
Ago/2020: 71,66 mi
Patrimônio líquido
46,31 mi
Set/2020: 71,02 mi
Ago/2020: 71,05 mi
Total dos passivos
40,86 mi
Set/2020: 532.467,76
Ago/2020: 610.005,74
Liquidez total
42,42 mi
Set/2020: 363.781,10
Ago/2020: 452.489,96
Índice de solvência
46,87%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,74%
Ago/2020: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.293 | 1.319 | 1.365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 237,50 | R$ 364,23 | R$ 364,34 |
Número de cotas emitidas
195.000
Set/2020: 195.000
Ago/2020: 195.000
Número de cotistas
1.293
Set/2020: 1.319
Ago/2020: 1.365
Valor patrimonial por cota
R$ 237,50
Set/2020: R$ 364,23
Ago/2020: R$ 364,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.774,53 | 320.544,90 | 378.872,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,0245 | R$ 1,6438 | R$ 1,9429 |
| Contas a receber - Aluguéis | 491.682,44 | 533.040,57 | 542.107,83 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.774,53
└─ Por cota
R$ 0,0245
Set/2020: 320.544,90
Ago/2020: 378.872,13
Contas a receber - Aluguéis
491.682,44
Set/2020: 533.040,57
Ago/2020: 542.107,83
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
44,26 mi
Set/2020: 70,66 mi
Ago/2020: 70,66 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
44,26 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
44,26 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
44,26 mi
100,00%
Set/2020: 70,66 mi (100,00%)
Ago/2020: 70,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
44,26 mi
100,00%
Set/2020: 70,66 mi (100,00%)
Ago/2020: 70,66 mi (100,00%)