PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 14:47
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,30 mi | 77,29 mi | 77,29 mi |
| Patrimônio líquido | 77,00 mi | 77,06 mi | 77,00 mi |
| Total dos passivos | 303.973,90 | 228.571,96 | 286.825,93 |
| Liquidez total | 149.155,94 | 138.774,91 | 141.697,03 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,30% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,30 mi
Abr/2020: 77,29 mi
Mar/2020: 77,29 mi
Patrimônio líquido
77,00 mi
Abr/2020: 77,06 mi
Mar/2020: 77,00 mi
Total dos passivos
303.973,90
Abr/2020: 228.571,96
Mar/2020: 286.825,93
Liquidez total
149.155,94
Abr/2020: 138.774,91
Mar/2020: 141.697,03
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,30%
Mar/2020: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.337 | 1.334 | 1.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 394,85 | R$ 395,19 | R$ 394,89 |
Número de cotas emitidas
195.000
Abr/2020: 195.000
Mar/2020: 195.000
Número de cotistas
1.337
Abr/2020: 1.334
Mar/2020: 1.338
Valor patrimonial por cota
R$ 394,85
Abr/2020: R$ 395,19
Mar/2020: R$ 394,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 93.628,83 | 93.408,83 | 93.682,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,4801 | R$ 0,4790 | R$ 0,4804 |
| Contas a receber - Aluguéis | 583.677,34 | 583.677,34 | 583.677,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
93.628,83
└─ Por cota
R$ 0,4801
Abr/2020: 93.408,83
Mar/2020: 93.682,72
Contas a receber - Aluguéis
583.677,34
Abr/2020: 583.677,34
Mar/2020: 583.677,34
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
76,20 mi
Abr/2020: 76,20 mi
Mar/2020: 76,20 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,20 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,20 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
76,20 mi
100,00%
Abr/2020: 76,20 mi (100,00%)
Mar/2020: 76,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
76,20 mi
100,00%
Abr/2020: 76,20 mi (100,00%)
Mar/2020: 76,20 mi (100,00%)