PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:45
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,29 mi | 77,30 mi | 77,29 mi |
| Patrimônio líquido | 71,07 mi | 77,00 mi | 77,06 mi |
| Total dos passivos | 213.860,37 | 303.973,90 | 228.571,96 |
| Liquidez total | 49.667,49 | 149.155,94 | 138.774,91 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,39% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,29 mi
Mai/2020: 77,30 mi
Abr/2020: 77,29 mi
Patrimônio líquido
71,07 mi
Mai/2020: 77,00 mi
Abr/2020: 77,06 mi
Total dos passivos
213.860,37
Mai/2020: 303.973,90
Abr/2020: 228.571,96
Liquidez total
49.667,49
Mai/2020: 149.155,94
Abr/2020: 138.774,91
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,39%
Abr/2020: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.406 | 1.337 | 1.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 364,48 | R$ 394,85 | R$ 395,19 |
Número de cotas emitidas
195.000
Mai/2020: 195.000
Abr/2020: 195.000
Número de cotistas
1.406
Mai/2020: 1.337
Abr/2020: 1.334
Valor patrimonial por cota
R$ 364,48
Mai/2020: R$ 394,85
Abr/2020: R$ 395,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.331,33 | 93.628,83 | 93.408,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,0222 | R$ 0,4801 | R$ 0,4790 |
| Contas a receber - Aluguéis | 583.677,34 | 583.677,34 | 583.677,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.331,33
└─ Por cota
R$ 0,0222
Mai/2020: 93.628,83
Abr/2020: 93.408,83
Contas a receber - Aluguéis
583.677,34
Mai/2020: 583.677,34
Abr/2020: 583.677,34
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
70,65 mi
Mai/2020: 76,20 mi
Abr/2020: 76,20 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,65 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,65 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,65 mi
100,00%
Mai/2020: 76,20 mi (100,00%)
Abr/2020: 76,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,65 mi
100,00%
Mai/2020: 76,20 mi (100,00%)
Abr/2020: 76,20 mi (100,00%)