PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
14/01/2020 10:08
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,43 mi | 79,59 mi | 79,58 mi |
| Patrimônio líquido | 77,01 mi | 79,33 mi | 79,32 mi |
| Total dos passivos | 415.658,26 | 265.171,93 | 259.360,94 |
| Liquidez total | 491.238,89 | 141.665,82 | 133.044,82 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,33% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,43 mi
Nov/2019: 79,59 mi
Out/2019: 79,58 mi
Patrimônio líquido
77,01 mi
Nov/2019: 79,33 mi
Out/2019: 79,32 mi
Total dos passivos
415.658,26
Nov/2019: 265.171,93
Out/2019: 259.360,94
Liquidez total
491.238,89
Nov/2019: 141.665,82
Out/2019: 133.044,82
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,33%
Out/2019: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.390 | 1.403 | 1.423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 394,95 | R$ 406,80 | R$ 406,76 |
Número de cotas emitidas
195.000
Nov/2019: 195.000
Out/2019: 195.000
Número de cotistas
1.390
Nov/2019: 1.403
Out/2019: 1.423
Valor patrimonial por cota
R$ 394,95
Nov/2019: R$ 406,80
Out/2019: R$ 406,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 93.037,72 | 92.819,72 | 92.621,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,4771 | R$ 0,4760 | R$ 0,4750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 228.632,36 | 583.677,34 | 576.659,80 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
93.037,72
└─ Por cota
R$ 0,4771
Nov/2019: 92.819,72
Out/2019: 92.621,80
Contas a receber - Aluguéis
228.632,36
Nov/2019: 583.677,34
Out/2019: 576.659,80
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
76,20 mi
Nov/2019: 78,50 mi
Out/2019: 78,50 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,20 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,20 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
76,20 mi
100,00%
Nov/2019: 78,50 mi (100,00%)
Out/2019: 78,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
76,20 mi
100,00%
Nov/2019: 78,50 mi (100,00%)
Out/2019: 78,50 mi (100,00%)