PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:41
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,17 mi | 87,17 mi | 71,56 mi |
| Patrimônio líquido | 46,41 mi | 46,31 mi | 71,02 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 40,86 mi | 532.467,76 |
| Liquidez total | 3,62 mi | 42,42 mi | 363.781,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,65% | 46,87% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
48,17 mi
Out/2020: 87,17 mi
Set/2020: 71,56 mi
Patrimônio líquido
46,41 mi
Out/2020: 46,31 mi
Set/2020: 71,02 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Out/2020: 40,86 mi
Set/2020: 532.467,76
Liquidez total
3,62 mi
Out/2020: 42,42 mi
Set/2020: 363.781,10
Índice de solvência
3,65%
Passivos / Ativo
Out/2020: 46,87%
Set/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.316 | 1.293 | 1.319 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 238,02 | R$ 237,50 | R$ 364,23 |
Número de cotas emitidas
195.000
Out/2020: 195.000
Set/2020: 195.000
Número de cotistas
1.316
Out/2020: 1.293
Set/2020: 1.319
Valor patrimonial por cota
R$ 238,02
Out/2020: R$ 237,50
Set/2020: R$ 364,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.774,53 | 4.774,53 | 320.544,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,0245 | R$ 0,0245 | R$ 1,6438 |
| Contas a receber - Aluguéis | 292.551,03 | 491.682,44 | 533.040,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4.774,53
└─ Por cota
R$ 0,0245
Out/2020: 4.774,53
Set/2020: 320.544,90
Contas a receber - Aluguéis
292.551,03
Out/2020: 491.682,44
Set/2020: 533.040,57
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
44,26 mi
Out/2020: 44,26 mi
Set/2020: 70,66 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
44,26 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
44,26 mi
100,00%
|
44,26 mi
100,00%
|
70,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
44,26 mi
100,00%
Out/2020: 44,26 mi (100,00%)
Set/2020: 70,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
44,26 mi
100,00%
Out/2020: 44,26 mi (100,00%)
Set/2020: 70,66 mi (100,00%)