PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/08/2020
Entrega
31/08/2020 17:08
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | PRSV11 | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
R$ 1,92
↓ 4,95% vs anterior
|
0,53%
Cotação R$ 362,79
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Amortização | PRSV11 | 29/10/2020 | 27/11/2020 |
R$ 14,10
|
3,62% |
| Amortização | PRSV11 | 29/10/2020 | 06/11/2020 |
R$ 190,00
|
48,72% |
| Rendimento | PRSV11 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
R$ 1,62
|
0,42% |
| Rendimento | PRSV11 | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
R$ 2,02
|
0,58% |
| Rendimento | PRSV11 | 10/06/2020 | 22/06/2020 |
R$ 2,25
|
0,69% |
Rendimento
PRSV11
R$ 1,92
↓ 4,95% vs anterior
Data-base:
31/08/2020
Pagamento:
15/09/2020
Yield (s/ data-base)
0,53%
Cotação R$ 362,79
Histórico recente
Amortização
PRSV11
R$ 14,10
Base: 29/10/2020
Pgto: 27/11/2020
3,62%
Amortização
PRSV11
R$ 190,00
Base: 29/10/2020
Pgto: 06/11/2020
48,72%
Rendimento
PRSV11
R$ 1,62
Base: 30/09/2020
Pgto: 15/10/2020
0,42%
Rendimento
PRSV11
R$ 2,02
Base: 31/07/2020
Pgto: 14/08/2020
0,58%
Rendimento
PRSV11
R$ 2,25
Base: 10/06/2020
Pgto: 22/06/2020
0,69%