PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 18:28
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,66 mi | 71,29 mi | 77,30 mi |
| Patrimônio líquido | 71,04 mi | 71,07 mi | 77,00 mi |
| Total dos passivos | 620.242,87 | 213.860,37 | 303.973,90 |
| Liquidez total | 461.188,51 | 49.667,49 | 149.155,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,30% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,66 mi
Jun/2020: 71,29 mi
Mai/2020: 77,30 mi
Patrimônio líquido
71,04 mi
Jun/2020: 71,07 mi
Mai/2020: 77,00 mi
Total dos passivos
620.242,87
Jun/2020: 213.860,37
Mai/2020: 303.973,90
Liquidez total
461.188,51
Jun/2020: 49.667,49
Mai/2020: 149.155,94
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,30%
Mai/2020: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.386 | 1.406 | 1.337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 364,32 | R$ 364,48 | R$ 394,85 |
Número de cotas emitidas
195.000
Jun/2020: 195.000
Mai/2020: 195.000
Número de cotistas
1.386
Jun/2020: 1.406
Mai/2020: 1.337
Valor patrimonial por cota
R$ 364,32
Jun/2020: R$ 364,48
Mai/2020: R$ 394,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 398.231,33 | 4.331,33 | 93.628,83 |
| └─ Por cota | R$ 2,0422 | R$ 0,0222 | R$ 0,4801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 542.131,26 | 583.677,34 | 583.677,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
398.231,33
└─ Por cota
R$ 2,0422
Jun/2020: 4.331,33
Mai/2020: 93.628,83
Contas a receber - Aluguéis
542.131,26
Jun/2020: 583.677,34
Mai/2020: 583.677,34
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
70,66 mi
Jun/2020: 70,65 mi
Mai/2020: 76,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,66 mi
100,00%
|
70,65 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,66 mi
100,00%
|
70,65 mi
100,00%
|
76,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,66 mi
100,00%
Jun/2020: 70,65 mi (100,00%)
Mai/2020: 76,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,66 mi
100,00%
Jun/2020: 70,65 mi (100,00%)
Mai/2020: 76,20 mi (100,00%)