PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 08:53
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,57 mi | 79,57 mi | 79,57 mi |
| Patrimônio líquido | 79,32 mi | 79,32 mi | 79,33 mi |
| Total dos passivos | 254.073,58 | 247.712,31 | 242.161,51 |
| Liquidez total | 139.598,86 | 135.434,35 | 141.980,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,31% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,57 mi
Ago/2019: 79,57 mi
Jul/2019: 79,57 mi
Patrimônio líquido
79,32 mi
Ago/2019: 79,32 mi
Jul/2019: 79,33 mi
Total dos passivos
254.073,58
Ago/2019: 247.712,31
Jul/2019: 242.161,51
Liquidez total
139.598,86
Ago/2019: 135.434,35
Jul/2019: 141.980,77
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,31%
Jul/2019: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.439 | 1.449 | 1.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 406,75 | R$ 406,77 | R$ 406,83 |
Número de cotas emitidas
195.000
Ago/2019: 195.000
Jul/2019: 195.000
Número de cotistas
1.439
Ago/2019: 1.449
Jul/2019: 1.473
Valor patrimonial por cota
R$ 406,75
Ago/2019: R$ 406,77
Jul/2019: R$ 406,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 92.428,80 | 92.235,80 | 92.039,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,4740 | R$ 0,4730 | R$ 0,4720 |
| Contas a receber - Aluguéis | 565.045,89 | 565.045,89 | 565.045,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
92.428,80
└─ Por cota
R$ 0,4740
Ago/2019: 92.235,80
Jul/2019: 92.039,80
Contas a receber - Aluguéis
565.045,89
Ago/2019: 565.045,89
Jul/2019: 565.045,89
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
78,50 mi
Ago/2019: 78,50 mi
Jul/2019: 78,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,50 mi
100,00%
Ago/2019: 78,50 mi (100,00%)
Jul/2019: 78,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,50 mi
100,00%
Ago/2019: 78,50 mi (100,00%)
Jul/2019: 78,50 mi (100,00%)