PRSV11
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 14:42
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,58 mi | 79,57 mi | 79,57 mi |
| Patrimônio líquido | 79,32 mi | 79,32 mi | 79,32 mi |
| Total dos passivos | 259.360,94 | 254.073,58 | 247.712,31 |
| Liquidez total | 133.044,82 | 139.598,86 | 135.434,35 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,32% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,58 mi
Set/2019: 79,57 mi
Ago/2019: 79,57 mi
Patrimônio líquido
79,32 mi
Set/2019: 79,32 mi
Ago/2019: 79,32 mi
Total dos passivos
259.360,94
Set/2019: 254.073,58
Ago/2019: 247.712,31
Liquidez total
133.044,82
Set/2019: 139.598,86
Ago/2019: 135.434,35
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,32%
Ago/2019: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Número de cotistas | 1.423 | 1.439 | 1.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 406,76 | R$ 406,75 | R$ 406,77 |
Número de cotas emitidas
195.000
Set/2019: 195.000
Ago/2019: 195.000
Número de cotistas
1.423
Set/2019: 1.439
Ago/2019: 1.449
Valor patrimonial por cota
R$ 406,76
Set/2019: R$ 406,75
Ago/2019: R$ 406,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 92.621,80 | 92.428,80 | 92.235,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,4750 | R$ 0,4740 | R$ 0,4730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 576.659,80 | 565.045,89 | 565.045,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
92.621,80
└─ Por cota
R$ 0,4750
Set/2019: 92.428,80
Ago/2019: 92.235,80
Contas a receber - Aluguéis
576.659,80
Set/2019: 565.045,89
Ago/2019: 565.045,89
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
78,50 mi
Set/2019: 78,50 mi
Ago/2019: 78,50 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
78,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
78,50 mi
100,00%
Set/2019: 78,50 mi (100,00%)
Ago/2019: 78,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
78,50 mi
100,00%
Set/2019: 78,50 mi (100,00%)
Ago/2019: 78,50 mi (100,00%)